Vodnik za začetnike po vrstah naročil za kriptovalute: stop loss

https://youtu.be/oe1IAVqJonI

Borze kriptovalut se trenutno borijo za pozornost trgovcev z različnimi orodji, ki jim pomagajo pri sprejemanju najboljših trgovalnih odločitev in hkrati omejujejo izgube.

Naročila za trgovanje s kriptovalutami so na voljo v različnih oblikah, ki trgovcem pomagajo oddati naročilo za nakup ali prodajo blaga ob najboljšem času in ceni zanje, hkrati pa zmanjšajo drage napake.

Običajni maloprodajni trgovci na trgu kriptovalut lahko zdaj svoje nakupne in prodajne dejavnosti opravljajo brez vpletenosti tretjih oseb z uporabo avtomatiziranih sistemov. S pojavom interneta in avtomatiziranih sistemov lahko tudi zelo preprosto obdelujejo naročila.

Minili so časi, ko je bilo trgovanje dolgotrajno in je zahtevalo več ur ali celo dni.

V nadaljevanju si bomo podrobno ogledali knjige naročil, ki določajo izpostavljenost naročila in njegov položaj na trgu.

Trgovalni par je niz sredstev ali blaga, ki so med seboj povezana, kot sta bitcoin in ethereum. Knjiga naročil za trgovalni par je sestavljena iz dveh seznamov: enega za nakupna naročila (naročila za nakup) in enega za prodajna naročila (ponudbe za nakup). Vsakdo se lahko pridruži trgu tako, da ponudi ponudbo za nakup sredstva ali ponudi ceno za njegovo prodajo.

Odprto naročilo ostane v knjigi naročil, dokler ni zaprto ali dokler kupec ne sprejme ponudbe ali se strinja, da bo plačal zahtevano ceno za sredstvo, če ga je treba prodati.

Vsak trgovalni par, na primer BTC/USD ali BTC/Ether ( ETH ), bo imel svojo knjigo naročil.

Trgovci lahko oddajo različna naročila za nakup ali prodajo kriptovalute, kar jim omogoča veliko prilagodljivosti pri določanju določene prodajne ali nakupne cene in pravočasnosti transakcije.

Naročila lahko oddate na promptnem trgu, kjer se kriptovalute zamenjajo za takojšnjo izvedbo, ali na terminskem trgu, kjer je v pogodbah mogoče določiti, kdaj bo naročilo izpolnjeno.

Trgovci lahko z naročili stop uporabijo za zmanjšanje izgub v primeru znatnega padca cene sredstva. V večini primerov so naročila stop nastavljena tako, da se čim bolj zmanjša izguba.

Tržno naročilo je ponudba trgovca za nakup ali prodajo kriptovalute po najboljši razpoložljivi ceni na trgu in hitro izvedbo naročila. Velja za najbolj osnovno in temeljno obliko naročila za kriptovalute.

✅Vsa druga naročila so pogojena s tem, da cena doseže cilj, vendar so tržni nakupi kriptovalut namenjeni trgovcem, ki ne želijo čakati na cilj. Tržni nakupi bodo zagotovo izvedeni, za razliko od vseh drugih naročil, ki so odvisna predvsem od tega, ali bo cena dosegla cilj.

✅Tržno naročilo se ujema z najboljšim razpoložljivim omejenim naročilom v knjigi naročil in mu odvzame likvidnost. Posledično se tržna naročila imenujejo prevzemna naročila, borzne pristojbine zanje pa so višje. Tržnih naročil ni mogoče razveljaviti, saj se izvedejo takoj; limitnih in stop naročil pa ne.

❌Tržna naročila imajo veliko zdrsov. Ker velika tržna naročila pogosto ustrezajo številnim naročilom v knjigi naročil, lahko nanje vplivajo velike spremembe cen. Preprosto povedano, ko se naročilo izvaja v manjši meri, kot je bilo predvideno, se to imenuje zdrs.

❌Ko trgovec odda naročilo za šest milijonov dolarjev po ceni 250 USD na delnico, morda ni dovolj likvidnosti za izvršitev naročila po zahtevani ceni, zato bi se naročilo izvršilo po naslednji dostopni nižji ceni. Če vrednost naročila ni velika, lahko razlika v ceni ostane neopažena. Premiki lahko postanejo velika težava, kadar so oddana velika naročila.

❌V nekaterih primerih likvidnost, ki jo zagotavlja borza, morda ne zadostuje za povpraševanje po kriptovaluti. Zaradi tega so številni strokovnjaki začeli verjeti, da so nekatere sporočene količine morda goljufive ali pretirane.

Limitna naročila so dobra možnost za trgovce, ki želijo imeti večji nadzor nad svojo strategijo trgovanja.

Naročilo za nakup ali prodajo kriptovalute po določeni ceni se imenuje limitno naročilo. Idealno je za nekoga, ki lahko počaka, da se doseže ciljna cena.

✅ Limitna naročila v kriptovalutah so zelo podobna limitnim naročilom v drugih sredstvih. Omogočajo več svobode pri določanju cene in količine ter trgovcem omogočajo, da določijo minimalno ceno.

✅ Vlagatelji lahko sprejmejo odprto naročilo drugega trgovca na borzi ali oddajo odprto naročilo, ki ga lahko izpolni nekdo drug.

✅ Limitna naročila omogočajo trgovcem večji nadzor in upravljanje tveganja, saj lahko nenehno prilagajajo svoje pozicije.

❌ Naročilo je mogoče oddati le, če je dosežena določena cena, in tudi takrat izvršitev ni zagotovljena ali pa je lahko le delno izpolnjena. Naročila se pred oddajo razvrstijo glede na ceno. Posledično se lahko zgodi, da ko je dosežena nakupna cena, naročilo še vedno ni izpolnjeno, ker so bila oddana druga naročila za enak znesek.

❌ Priporočena strategija je določitev mejne cene nekoliko nad tržno prodajno ceno ali pod tržno nakupno ceno psiholoških ravni. Ta pristop lahko uporabljajo tudi drugi trgovci, zato je pomembno, da pregledate knjige naročil in določite cene, ki ne predstavljajo veliko naročil, da bi povečali svoje možnosti za izvršitev.

Naročila, oddana z določeno ceno in količino, so znana kot “limitna naročila”, pri katerih se naročilo takoj vnese v knjigo naročil in povečuje likvidnost trga.

Naročilo stop se od naročila limit razlikuje po tem, da ima vnaprej določeno ceno stop, ki naj bi bila dosežena šele, ko je dosežena določena cena. Poleg tega, ker limitnega naročila ni mogoče videti, dokler se ne sproži, ga trg lahko vidi, stop naročilo pa je mogoče videti šele, ko se sproži.

Naročilo stop je namenjeno nakupu ali prodaji kriptovalute po tržni ceni, takoj ko ta doseže ceno stop. Naročilo postane tržno naročilo in se izvrši po naslednjem razpoložljivem tržnem tečaju.

Naročilo stop-loss je vrsta trgovanja, ki ščiti sredstva in omejuje izgube. Vendar pa se lahko ne izvede, tudi če je dosežena ciljna cena, podobno kot naročila z omejitvijo.

Stop naročila so lahko tržna ali limitna. Tržno stop naročilo se aktivira, če cena doseže določen cilj (stop cena), in v tem primeru se takoj izvrši. Naročila stop limit so bolj zapletena in zahtevajo dodatna pojasnila; vendar vam jih bomo podali v nadaljevanju.

Naročilo stop limit je bolj zapletena vrsta naročila. Gre za kombinirano naročilo stop in limit, ki zmanjšujeta tveganje. Naročila stop-limit pogosto uporabljajo trgovci za zaklepanje dobičkov ali preprečevanje izgub.

Naročilo stop limit se ne izvrši takoj in vključuje dve ravni cene: 

1. Stop cena spremeni naročilo v naročilo za nakup ali prodajo;
2. Omejitvena cena določa najvišjo ceno, ki so jo trgovci pripravljeni plačati za nakup kriptovalute, ali najnižjo ceno, ki so jo pripravljeni plačati za prodajo. 

Naročila z omejitvijo stop so podobna naročilom z omejitvijo, vendar imajo trgovci še več svobode.

Naročilo stop limit se izvrši, ko je dosežena cena stop, trgovanje pa se nadaljuje, dokler se ne zaključi celotno naročilo. Prednost določitve stop cene je, da se naročilo ne bo izvršilo po nižji ceni, kar trgovcem omogoča natančen nadzor nad tem, kako poteka njihov nakup ali prodaja na borzi.

Stop cena je cena, pri kateri se aktivira naročilo za nakup bitcoinov. Na primer, cena stop za nakup bitcoinov je določena pri 60.000 USD, ko naročilo začne veljati. Če trgovec meni, da se bo cena sredstva zvišala, lahko ustvari najvišjo ustavitveno mejo v višini 60.100 USD ali najvišjo

Predpostavimo, da je končna cena za prodajo bitcoinov določena na 50.000 USD. To bi bila aktivacijska cena prodajnega naročila, in če trgovec meni, da bi cena lahko znatno padla, bi lahko določil minimalno stop ceno v višini 49.500 USD, kar bi bila najnižja možna prodajna cena, da bi se izognil velikim izgubam.

✅ Prodajno naročilo stop limit obvešča trgovca o najnižji ceni, ki jo je pripravljen sprejeti. Če celotno naročilo ni izpolnjeno, se preostanek zneska odda kot odprto naročilo za 49.500 USD.

✅ Naročila z omejitvijo ustavitve so koristna na trgih kriptovalut, saj pomagajo obvladovati značilno visoko nestanovitnost, kar trgovcu omogoča zmanjšanje tveganja.

❌Naročila z omejitvijo limita se za razliko od naročil z omejitvijo takoj ne vnesejo v knjigo naročil. Naročilo bo v knjigo naročil uvrščeno šele, ko bo dosežena določena cena, tako kot pri limitnih naročilih. Naročila Stop-loss se lahko ne izvršijo ali pa se izvršijo delno.

Naročilo stop-loss v kriptovaluti je ključno orodje za upravljanje tveganja, saj takoj prekine pozicijo, ko cena doseže določeno raven.

✅ Naročila Stop-loss so vrsta naročil, pri katerih se cena samodejno zniža, ko doseže določeno raven. Naročila stop-loss so na zelo nestanovitnem trgu kriptovalut ugodna, prav tako kot naročila stop-loss.

✅ Eden od načinov, kako profesionalni trgovci uporabljajo limitna naročila, ki jih je mogoče programirati tako, da ostanejo odprta določen čas po zaznavi neobičajno visokega nihanja cene in se nato samodejno zaprejo, so limitna naročila. Lahko vam pomagajo pri upravljanju portfelja kriptovalut, zlasti če trgujete čez dan. Ker trgovcem omogočajo, da se osredotočijo na nekaj drugega, medtem ko so stran

✅ Za omejitev dobička lahko uporabite tudi stop izgube. Če na primer trgovci želijo prodati kriptovaluto, ko scenarij trenda kaže, da je cena močno oddaljena od dna, kar pomeni, da hitro pada, je treba za zmanjšanje izgub določiti stop ceno pri 50.000 USD in raven izgube pri 49.500 USD.

✅ Trgovci, ki imajo veliko izkušenj, običajno prilagodijo stop loss višje ali nižje, odvisno od tega, ali se trg giblje navzgor ali navzdol. Trgovci lahko za omejevanje izgub uporabljajo prilagodljiv sistem upravljanja trgovanja.

❌Naročila stop imajo dve glavni pomanjkljivosti: (1) njihovo stanje je določeno in ga ni mogoče uporabiti za nobeno drugo dejavnost in (2) samodejno se onemogočijo, ko trg doseže določeno ceno. Če del sredstev dodelite naročilu stop-loss, druga pa različnim transakcijam, lahko to težavo preprečite.

❌ Naročila Stop loss so prav tako dovzetna za zdrs, tako kot tržna naročila.

Čas veljavnosti kriptografskega ukaza določa, kako dolgo bo ukaz aktiven, preden se izvrši ali poteče. Vzpostavitev naročila na podlagi določenih časovnih parametrov omogoča trgovcem, da sledijo vzorcem in napovedim trga kriptovalut, zlasti če uporabljajo kritične kazalnike trgovanja, kot so drseča povprečja, ki so izredno občutljiva na tempo.

• Takrat trgovec določi datum izteka trgovanja. To naročilo se imenuje tudi “GTC” ali “Good Til Canceled”. Do takrat bo zabeleženo v knjigi naročil in bo ostalo aktivno.
• Takojšen ali preklic (IOC): trgovci s kriptovalutami lahko opravijo ta nakup za takojšnjo dostavo. Če ni takoj izpolnjen, bo samodejno preklican in odstranjen iz knjige naročil. Ta vrsta naročila omogoča, da trgovec izkoristi minimalno količino razpoložljive likvidnosti za hitro izvršitev, preostali neizpolnjen del pa se takoj prekliče.
• Prekliči ali odstrani naročilo (FOC): Prejšnje naročilo IOC pomeni, da bo transakcija s kriptovalutami izvedena, če bo mogoče uskladiti celoten znesek; medtem ko naročilo Izvedi ali prekliči pomeni, da bo nakup izveden le, če bodo izpolnjeni vsi pogoji. V nasprotnem primeru bo samodejno preklican.

Ta vrsta naročila je namenjena trgovcem s kriptovalutami, ki ne želijo tvegati delne transakcije, če imajo na koncu majhno pozicijo na sredstvu. Če sistemu ne uspe takoj izvršiti celotnega naročila, ga bo v celoti preklical.

Če želite hitro investirati v kriptovaluto ali se vsakodnevno ukvarjati s trgovanjem s kriptovalutami, se morate seznaniti z najpogostejšimi vrstami naročil, kot je opisano zgoraj. Poznavanje teh osnov vam bo pomagalo razumeti vsa naročila, ki so na voljo na borzi.